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现金使用限额包括哪些

100次浏览     发布时间:2025-01-13 04:00:02    

现金使用限额主要包括以下几个方面:

职工工资、津贴:

企业、事业单位和机关、团体、部队支付给职工的工资和工资性津贴。

个人劳务报酬:

支付给个人的各种劳务报酬。

奖金:

根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

劳保、福利费用:

各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

农副产品收购款:

向个人收购农副产品和其他物资的款项。

差旅费:

出差人员必须随身携带的差旅费。

结算起点以下的零星支出:

结算起点为1000元,超过这个限额的交易应通过银行转账、支票、银行本票等非现金方式完成。

中国人民银行确定的其他支出:

中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

现金限额:

现金的限额一般为3-5天的日常零星开支,对于边远和交通不便地区,可按多于5天,但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。

库存现金管理制度:

企业应设定一个合理的现金持有上限,超过这个数额的现金应及时存入银行账户。库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定,一般不超过3-5天的小额支出所需的钱,特殊情况(边远地区和交通不便地区)下,限额可放宽至不超过15天的小额支出所需的钱。

这些限额规定旨在确保现金的安全性和流动性,同时便于企业进行财务管理。